基金经理:胡娜
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳丰中短债债券A(017659)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,251,910 | 989,814 | 1,139,690 | 2,577,180 |
基金本期净收益(元) | 1,053,750 | 957,290 | 1,806,150 | 1,661,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0096 | 0.0058 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 201,746,000 | 89,595,300 | 202,022,000 | 200,882,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0381 | 1.0292 | 1.0193 | 1.0135 |