基金经理：王侃
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0663 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银稳定增利债券A(017691)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,380,770 | -449,650 | 180,830 | 34,848 |
| 基金本期净收益(元) | 792,299 | -738,832 | 206,879 | 23,832 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | -0.0061 | 0.006 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,055,000 | 111,150,000 | 101,153,000 | 10,217,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0468 | 1.0496 | 1.0421 |
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