单位净值:1.0252 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0252 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 400,590 | 1,342,340 | 1,093,040 | 1,361,120 |
基金本期净收益(元) | 871,686 | 539,987 | 978,630 | 1,821,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 | 0.0073 | 0.0042 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 156,232,000 | 361,048,000 | 211,318,000 | 249,881,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0235 | 1.0191 | 1.0138 | 1.0092 |