基金经理:范琨
单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通慧心混合C(017738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,518,060 | 81,607 | -1,428,190 | -360,922 |
基金本期净收益(元) | -3,845,090 | -672,536 | -1,315,540 | 44,739 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.001 | -0.0158 | -0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 75,140,400 | 81,221,000 | 78,745,800 | 131,126,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0018 | 0.9814 | 0.9793 | 0.9931 |