基金经理:钱亚风云
单位净值:0.9535 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业鑫选混合A(017742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -764,763 | -4,182,150 | -7,710,360 | 0 |
基金本期净收益(元) | -6,254,990 | -3,177,630 | -7,743,780 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | -0.0339 | -0.0498 | |
期末基金资产净值(元) | 98,863,400 | 106,523,000 | 124,540,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8982 | 0.9021 | 0.9351 |