基金经理:王睿
单位净值:1.2862 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.2862 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银高质量发展机遇混合C(017784)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14 | -520,814 | -425,510 | -118,680 |
基金本期净收益(元) | -53 | -164,362 | 163,252 | -155,723 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0667 | -0.6011 | -0.0326 | -0.019 |
期末基金资产净值(元) | 344 | 261 | 19,456,200 | 14,881,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2717 | 1.3425 | 1.4727 | 1.502 |