基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/2/19 | ||
最新规模:52.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华永瑞一年封闭式债券C(017791)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/2/19 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,186,200 | 20,128,700 | 16,939,700 | 20,709,700 |
基金本期净收益(元) | 30,496,800 | 23,165,600 | 26,217,500 | 20,146,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.004 | 0.0034 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 5,097,840,000 | 5,055,650,000 | 5,035,530,000 | 5,018,590,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0216 | 1.0131 | 1.0091 | 1.0057 |