基金经理:孙祺
单位净值:0.8139 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8139 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴合安迎混合C(017814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -351,470 | -1,006,570 | -883,814 | 0 |
基金本期净收益(元) | -603,202 | -1,015,060 | -760,511 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.0582 | -0.048 | |
期末基金资产净值(元) | 2,212,310 | 8,646,140 | 38,784,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8483 | 0.9037 | 0.9476 |