基金经理:严筱娴
单位净值:0.9028 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.9028 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证100ETF发起式联接A(017862)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 320,285 | -763,517 | -424,581 | -536,229 |
基金本期净收益(元) | -98,050 | 1,027 | -26,708 | -25,747 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | -0.061 | -0.0349 | -0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 11,450,200 | 10,827,800 | 11,152,600 | 11,302,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8691 | 0.8445 | 0.9063 | 0.9405 |