单位净值:1.2373 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2373 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通稳固收益债券A(018042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,868,770 | -24,324,600 | -15,328,000 | 1,212,830 |
基金本期净收益(元) | -11,659,900 | -17,193,100 | -572,939 | 985,281 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0206 | -0.012 | 0.0022 |
期末基金资产净值(元) | 570,121,000 | 1,095,690,000 | 1,607,700,000 | 1,014,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.203 | 1.1928 | 1.2075 | 1.2169 |