基金经理:赵栩
单位净值:0.9242 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.9242 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银北证50成份指数A(018112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,825,700 | 5,063,720 | -507,144 | -513,065 |
基金本期净收益(元) | -4,264,930 | 339,940 | -222,144 | -38,873 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2712 | 0.2993 | -0.0491 | -0.0245 |
期末基金资产净值(元) | 54,074,300 | 51,818,200 | 7,692,600 | 9,097,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9863 | 1.2421 | 0.9046 | 0.946 |