基金经理:张晓龙
单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y(018163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,493 | -238 | -637 | -4 |
基金本期净收益(元) | -1,687 | 897 | -400 | 139 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | -0.0014 | -0.0073 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 301,508 | 233,503 | 136,814 | 32,063 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 0.9985 | 1.0027 | 1.0058 |