基金经理:高德勇
单位净值:1.0861 | 累计净值:1.1111 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红益丰纯债债券C(018186)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 448,782 | 243,729 | 178,077 | 16,770 |
基金本期净收益(元) | 356,797 | 200,272 | 187,638 | 8,766 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0083 | 0.006 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 82,201,900 | 31,164,000 | 31,015,000 | 32,762,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0789 | 1.066 | 1.0577 | 1.0767 |