基金经理:冀楠
单位净值:0.9395 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9395 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,802,650 | -21,325,500 | -20,060,700 | 3,969,990 |
基金本期净收益(元) | -20,497,700 | -17,466,800 | -14,112,500 | -2,016,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 | -0.0501 | -0.0471 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 386,791,000 | 388,593,000 | 409,835,000 | 429,875,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9079 | 0.9122 | 0.9622 | 1.0093 |