基金经理:王瑞冬
单位净值:1.6163 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6163 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发均衡价值混合C(018224)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,661,280 | -2,805,840 | 625,756 | -745,330 |
基金本期净收益(元) | -6,816,130 | -399,935 | 368,151 | -1,344,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3733 | -0.2361 | 0.0377 | -0.1457 |
期末基金资产净值(元) | 8,077,550 | 37,374,400 | 30,895,900 | 28,664,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5773 | 1.6883 | 1.7879 | 1.7514 |