基金经理:高源
单位净值:0.9385 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9385 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家欣优混合A(018350)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,153,770 | -17,232,700 | -2,836,100 | 0 |
基金本期净收益(元) | -3,913,590 | -4,009,070 | -513,210 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | -0.0711 | -0.0077 | |
期末基金资产净值(元) | 196,103,000 | 211,831,000 | 267,245,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9306 | 0.9227 | 0.992 |