基金经理:冯自力
单位净值:1.1244 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安周期精选混合发起A(018351)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,300,410 | -239,750 | -808,442 | 0 |
基金本期净收益(元) | -636,706 | -658,264 | 188,568 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 | -0.008 | -0.0505 | |
期末基金资产净值(元) | 31,629,700 | 29,880,200 | 30,052,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.036 | 0.9939 | 1.0018 |