基金经理:万民远
单位净值:0.9836 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:0.9836 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -30,165,400 | 11,502,900 | 11,482,000 | 0 |
基金本期净收益(元) | 38,920 | 14,776,200 | 12,974,300 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1336 | 0.0523 | 0.0535 | |
期末基金资产净值(元) | 219,907,000 | 248,422,000 | 226,520,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.972 | 1.1059 | 1.0535 |