基金经理:万民远
单位净值:0.9681 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9681 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通远见价值一年持有期混合C(018378)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -5,287,710 | 1,972,260 | 2,013,370 | 0 |
基金本期净收益(元) | -40,271 | 2,564,130 | 2,277,770 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1322 | 0.0506 | 0.0526 | |
期末基金资产净值(元) | 39,695,200 | 43,589,200 | 40,502,100 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9685 | 1.1034 | 1.0524 |