基金经理:杨坤
单位净值:0.7281 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:0.7281 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -458,662 | -910,588 | -1,636,330 | -96,586 |
基金本期净收益(元) | -253,012 | -169,340 | -70,853 | -21,385 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | -0.0833 | -0.1609 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 9,052,910 | 8,510,000 | 8,652,900 | 9,926,130 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7078 | 0.7471 | 0.8303 | 0.9905 |