单位净值:1.0489 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴添瑞三个月定开债券C(018417)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 188,870 | 77 | 9 | 0 |
基金本期净收益(元) | 607,461 | 26 | 2 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0091 | 0.001 | |
期末基金资产净值(元) | 26,357,300 | 8,277 | 8,990 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0412 | 1.0104 | 1.001 |