单位净值:1.0963 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.2695 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴银收益增强C(018500)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,006 | -184,657 | -82,193 | 29,118 |
基金本期净收益(元) | -445,851 | -180,876 | -103,569 | -4,569 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0137 | -0.0105 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 39,292,200 | 25,910,400 | 9,181,420 | 9,627,390 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0674 | 1.0772 | 1.1733 | 1.2339 |