基金经理：周思捷
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.2840 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合C(018544)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,054,000 | -800,372 | -3,818 | 188 |
| 基金本期净收益(元) | -2,291,690 | -625,922 | -875 | -112 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1557 | -0.0119 | -0.1188 | 0.1942 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,590,500 | 110,543,000 | 40,734 | 23,122 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.027 | 1.139 | 1.373 | 1.425 |
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