单位净值:1.0263 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球招益债券A(018597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,146,700 | 569,746 | 409,510 | 0 |
基金本期净收益(元) | -60,809 | 872,165 | 2,380,010 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0021 | 0.0008 | |
期末基金资产净值(元) | 141,816,000 | 238,640,000 | 350,805,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0126 | 1.0038 | 1.0012 |