基金经理:李怀定
单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 210,225 | 261,384 | 204,187 | 0 |
基金本期净收益(元) | 121,758 | 105,581 | 288,343 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0088 | 0.004 | |
期末基金资产净值(元) | 11,113,300 | 15,092,000 | 37,385,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0245 | 1.0143 | 1.0042 |