基金经理:李沐阳
单位净值:1.0763 | 净值增长率:-1.28% } else {?> | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0763 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 504,268 | 679,972 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -816,443 | -19,200 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | 0.0627 | ||
期末基金资产净值(元) | 14,026,700 | 12,233,500 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1098 | 1.0662 |