基金经理：张恒
| 单位净值:1.1001 | 累计净值:1.1178 | 截止日期:2025/06/06 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -727,228 | -20,133 | -70,302 | 779,898 |
| 基金本期净收益(元) | 698,448 | 163,210 | 89,529 | 954,814 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 | -0.0011 | -0.0048 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,625,500 | 300,284,000 | 1,499 | 200,146,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0965 | 1.09 | 1.07 | 1.0771 |
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