基金经理:关旭
单位净值:1.8244 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:3.5257 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
益民服务领先混合C(019615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,346,500 | 449,306 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,816,060 | 290,556 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0039 | 0.0007 | |
期末基金资产净值(元) | 1,074,700,000 | 89,493,800 | 200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1688 | 2.8871 | 3.5104 |