基金经理:艾小军
单位净值:1.1263 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.6563 | 截止日期:2024/5/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证180金融ETF联接A(020021)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,654,500 | -19,898,800 | 14,430,700 | 9,139,500 |
基金本期净收益(元) | -298,269 | -908,138 | -389,667 | -4,374,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0497 | -0.0806 | 0.0581 | 0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 243,058,000 | 248,445,000 | 273,690,000 | 265,538,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0756 | 1.0282 | 1.1083 | 1.052 |