单位净值:1.0085 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0085 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
施罗德恒享债券C(020043)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,257,580 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 2,000,290 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | |||
期末基金资产净值(元) | 96,173,900 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0066 |