基金经理:蒋璆
单位净值:0.7980 | 累计净值:3.9690 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安创新混合(040001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -71,745,400 | -88,237,000 | -105,706,000 | -66,555,400 |
基金本期净收益(元) | -133,302,000 | -64,752,700 | -21,597,200 | -1,619,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0565 | -0.0689 | -0.0815 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 1,022,100,000 | 1,101,090,000 | 1,201,190,000 | 1,325,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.808 | 0.864 | 0.933 | 1.014 |