基金经理:郑伟山
单位净值:1.1529 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:2.0403 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安强化收益债券A(040012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 334,868 | -5,047,520 | -2,587,360 | -24,480 |
基金本期净收益(元) | -3,997,130 | -320,981 | 42,374 | 611,581 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | -0.0313 | -0.0282 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 124,301,000 | 193,752,000 | 192,260,000 | 35,092,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1444 | 1.1352 | 1.1661 | 1.1627 |