基金经理:
单位净值:0.6341 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2018/7/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安月安鑫短期理财债券B(040034)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 539,873 | 2,749,770 | 1,917,290 | 4,793,910 |
基金本期净收益(元) | 539,873 | 2,749,770 | 1,917,290 | 4,793,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 201,401,000 | 49,320,000 | 904,803,000 | 69,375,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |