基金经理:过钧
单位净值:3.0460 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:3.1610 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:51.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信用债券A/B(050011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 192,814,000 | -250,169,000 | -43,972,900 | -203,722,000 |
基金本期净收益(元) | -10,888,600 | -38,463,500 | -50,014,700 | -121,174,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1112 | -0.1309 | -0.0219 | -0.1136 |
期末基金资产净值(元) | 4,956,540,000 | 5,016,370,000 | 5,881,580,000 | 5,958,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.957 | 2.842 | 2.965 | 2.987 |