基金经理:肖瑞瑾
单位净值:1.4070 | 净值增长率:2.99% | 累计净值:2.2789 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时回报混合(050022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,782,000 | 2,318,890 | -54,868,100 | -649,299 |
基金本期净收益(元) | -15,755,200 | -12,066,500 | -17,845,100 | -14,799,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0911 | 0.0102 | -0.2378 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 373,477,000 | 339,226,000 | 344,569,000 | 401,991,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4311 | 1.5129 | 1.5022 | 1.7396 |