基金经理:罗霄
单位净值:1.3855 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5355 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时宏观回报债券C(050116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 787,402 | -1,354,330 | -880,573 | 815,348 |
基金本期净收益(元) | -1,059,710 | -631,004 | -409,295 | 1,175,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0148 | -0.0089 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 101,321,000 | 110,320,000 | 131,839,000 | 138,357,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3749 | 1.3638 | 1.3771 | 1.3857 |