单位净值:0.7850 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.2760 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时价值增长贰号(050201)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,977,900 | -47,510,600 | -45,475,600 | -16,620,300 |
基金本期净收益(元) | -7,984,520 | -36,397,700 | -25,736,100 | -17,414,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 | -0.0484 | -0.0458 | -0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 734,436,000 | 709,574,000 | 764,780,000 | 820,023,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.759 | 0.727 | 0.775 | 0.821 |