基金经理:胡涛
单位净值:1.0547 | 净值增长率:-1.31% } else {?> | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:4.0836 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实成长收益混合A(070001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -32,344,200 | -96,708,400 | -229,149,000 | -81,484,900 |
基金本期净收益(元) | -1,414,880 | 9,249,870 | 3,355,110 | -6,855,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0214 | -0.0634 | -0.1487 | -0.0525 |
期末基金资产净值(元) | 1,681,140,000 | 1,733,750,000 | 1,851,770,000 | 2,094,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1215 | 1.1428 | 1.2063 | 1.355 |