单位净值:5.7820 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:6.3220 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实服务增值行业混合(070006)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,790,000 | -97,821,600 | 11,318,400 | -193,147,000 |
基金本期净收益(元) | -40,037,900 | -18,066,000 | -1,673,790 | 23,848,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1209 | -0.5386 | 0.0617 | -1.0425 |
期末基金资产净值(元) | 1,012,400,000 | 1,041,800,000 | 1,149,430,000 | 1,151,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.641 | 5.761 | 6.298 | 6.238 |