基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:65.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实货币A(070008)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,820,400 | 33,042,300 | 32,536,600 | 32,177,700 |
基金本期净收益(元) | 32,820,400 | 33,042,300 | 32,536,600 | 32,177,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 6,587,820,000 | 6,437,770,000 | 6,899,970,000 | 6,399,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |