基金经理:李金灿
单位净值:1.0556 | 累计净值:1.5935 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新规模:83.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实超短债债券C(070009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,985,600 | 64,578,000 | 66,641,500 | 70,234,800 |
基金本期净收益(元) | 66,242,900 | 47,649,900 | 50,734,200 | 62,500,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.008 | 0.0071 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 8,342,170,000 | 11,119,400,000 | 8,977,590,000 | 8,366,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0554 | 1.0541 | 1.0514 | 1.0505 |