单位净值:1.2310 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.9230 | 截止日期:2024/5/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实多元债券B(070016)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,089,050 | -23,136,400 | -2,926,580 | 5,639,120 |
基金本期净收益(元) | -6,802,260 | -2,609,090 | 9,832,100 | 9,209,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | -0.0269 | -0.0042 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 848,488,000 | 850,750,000 | 1,140,710,000 | 676,292,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.245 | 1.235 | 1.257 | 1.252 |