单位净值:1.2619 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.6147 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实信用债券C(070026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,757,360 | 10,809,400 | 7,694,690 | 7,382,740 |
基金本期净收益(元) | 1,503,620 | 4,469,920 | 9,629,820 | 3,944,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0097 | 0.0064 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 1,045,280,000 | 1,195,470,000 | 1,878,380,000 | 611,151,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2553 | 1.2473 | 1.2364 | 1.2273 |