基金经理:轩璇
单位净值:1.2899 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4710 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:1.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实纯债债券C(070038)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,367,300 | 587,694 | 1,358,450 | 3,229,780 |
基金本期净收益(元) | 879,952 | 397,584 | 1,142,780 | 1,910,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0143 | 0.0134 | 0.0163 |
期末基金资产净值(元) | 135,947,000 | 67,844,900 | 37,972,300 | 206,047,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2848 | 1.2692 | 1.2556 | 1.2438 |