基金经理:王宁
单位净值:2.7533 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:3.6593 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛量化红利混合A(080005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,688,200 | -7,415,200 | 3,697,170 | 2,162,840 |
基金本期净收益(元) | 8,995,090 | -7,333,530 | 1,992,630 | 1,721,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.239 | -0.078 | 0.0438 | 0.0255 |
期末基金资产净值(元) | 424,113,000 | 236,091,000 | 230,452,000 | 203,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6534 | 2.396 | 2.474 | 2.429 |