基金经理:孙丹
单位净值:0.9366 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.7586 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成2020生命周期混合A(090006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,025,400 | -7,034,930 | -6,825,160 | 4,397,010 |
基金本期净收益(元) | -2,280,980 | -1,086,330 | -47,593 | 1,700,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | -0.0054 | -0.0052 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 1,157,540,000 | 1,160,610,000 | 1,194,990,000 | 1,235,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9303 | 0.909 | 0.914 | 0.919 |