基金经理:齐炜中
单位净值:1.9206 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.1776 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成消费主题混合A(090016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -44,503,100 | 23,858,700 | -51,963,100 | -54,160,000 |
基金本期净收益(元) | -45,666,200 | -21,738,000 | -17,822,700 | 9,742,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1113 | 0.0538 | -0.1165 | -0.1183 |
期末基金资产净值(元) | 670,770,000 | 789,820,000 | 831,833,000 | 834,196,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.772 | 1.87 | 1.814 | 1.927 |