基金经理:曾新杰
单位净值:2.2010 | 累计净值:4.1920 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,868,800 | -12,616,500 | -31,527,200 | -9,690,390 |
基金本期净收益(元) | -42,350,200 | -11,742,800 | -37,301,300 | 13,393,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0672 | -0.0478 | -0.1418 | -0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 555,104,000 | 610,352,000 | 575,290,000 | 544,241,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.143 | 2.2 | 2.529 | 2.674 |