基金经理:刘兴旺
单位净值:1.5520 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.8670 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国优化增强债券A/B(100035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,682,600 | 5,486,420 | -1,030,430 | -10,372,400 |
基金本期净收益(元) | -38,368,700 | 3,522,010 | -4,357,890 | 1,710,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 | 0.0112 | -0.0018 | -0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 283,557,000 | 706,762,000 | 897,668,000 | 942,744,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.528 | 1.603 | 1.593 | 1.594 |