基金经理:吕春杰
单位净值:1.1112 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4666 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国纯债债券发起式C(100068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,885,320 | 1,621,690 | 1,155,420 | 2,755,490 |
基金本期净收益(元) | 3,025,480 | 894,189 | 1,444,710 | 1,507,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0128 | 0.0058 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 542,106,000 | 168,273,000 | 139,160,000 | 223,537,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1117 | 1.108 | 1.1026 | 1.1031 |